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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 776.81 | 284.44 | 732.09 | 148.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,650.40 | 1,389.09 | 793.92 | 320.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.36 | 4.28 | 1.84 | 3.51 |
| 清算备付金 | 1,484.35 | 1,871.88 | 1,639.00 | 1,842.29 |
| 应收股票清算款 | 2,108.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 216.58 | 242.40 | 249.63 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 89,024.23 | 72,198.45 | 31,134.14 | 22,232.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.13 | 28.66 | 6.71 | 8.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.89 | 8.19 | 1.92 | 2.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,350.00 | 22,940.00 | 17,860.00 | 9,430.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 643.41 | 66.18 | 640.71 | 92.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.47 | 0.26 | 0.39 | 0.49 |
| 其他应付款项 | 17.85 | 36.37 | 17.14 | 14.57 |
| 应付利息 | 2.62 | 0.70 | 0.80 | 2.23 |
| 应付赎回款 | 75.86 | 232.16 | 23.81 | 13.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,139.23 | 23,312.53 | 18,551.47 | 9,564.25 |
| 基金单位总额 | 67,603.88 | 45,490.94 | 11,699.66 | 11,602.92 |
| 未分配净收益 | 4,281.11 | 3,394.98 | 883.01 | 1,065.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,884.99 | 48,885.92 | 12,582.66 | 12,668.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 89,024.23 | 72,198.45 | 31,134.14 | 22,232.47 |
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