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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-16 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 177,550.13 | 56,547.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,994.06 | 68,244.04 | 330,444.23 | 416,506.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,688.60 | 8,427.51 | 8,607.94 | 10,239.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.85 | 27.41 | 38.95 | 28.99 |
| 清算备付金 | 2,852.13 | 6,092.42 | 7,192.07 | 4,113.21 |
| 应收股票清算款 | 740.62 | 313.66 | 0.00 | 16,669.91 |
| 新股申购款 | 14.82 | 6.97 | 61.70 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 293,133.10 | 492,683.67 | 1,230,169.27 | 1,238,764.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 274.35 | 524.21 | 648.30 | 1,149.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.73 | 87.37 | 108.05 | 191.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.21 | 14.13 | 3.81 | 46.68 |
| 其他应付款项 | 19.80 | 8.91 | 22.03 | 24.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 276.56 | 148.90 | 167.39 | 546.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,317.64 | 783.51 | 949.58 | 1,958.10 |
| 基金单位总额 | 201,238.96 | 358,414.30 | 875,273.72 | 880,005.50 |
| 未分配净收益 | 77,576.49 | 133,485.85 | 353,945.97 | 356,800.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 278,815.45 | 491,900.16 | 1,229,219.69 | 1,236,806.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 293,133.10 | 492,683.67 | 1,230,169.27 | 1,238,764.11 |
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