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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 135.57 | 107.68 | 638.42 | 12,783.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,124.35 | 302.08 | 567.51 | 1,464.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.26 | 10.08 | 10.27 | 13.07 |
| 清算备付金 | 24.39 | 514.29 | 1,534.56 | 471.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 99.44 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.35 | 0.00 | 16.09 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 94,183.91 | 16,498.06 | 23,187.93 | 92,665.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.32 | 5.59 | 5.79 | 36.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.50 | 1.68 | 1.74 | 10.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 180.00 | 3,000.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20.04 | 25.20 | 367.70 | 10,000.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.72 | 0.91 | 5.01 | 2.98 |
| 其他应付款项 | 37.40 | 35.02 | 49.62 | 39.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.29 | 26.84 | 44.26 | 39.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 293.27 | 3,095.23 | 10,874.13 | 10,130.03 |
| 基金单位总额 | 72,870.84 | 10,545.47 | 10,324.08 | 76,239.04 |
| 未分配净收益 | 21,019.81 | 2,857.36 | 1,989.72 | 6,296.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,890.64 | 13,402.83 | 12,313.80 | 82,535.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 94,183.91 | 16,498.06 | 23,187.93 | 92,665.38 |
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