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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15.18 | 7,284.60 | 17,561.19 | 6,380.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.20 | 2.55 | 2.69 | 1.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 80.98 | 136.69 | 90.26 | 64.36 |
| 清算备付金 | 13,234.11 | 896.59 | 658.21 | 302.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,595.81 | 3,163.42 | 2,058.53 |
| 新股申购款 | 99.86 | 64.21 | 227.88 | 105.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,069.87 | 66,291.45 | 89,475.03 | 38,780.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 73.81 | 84.48 | 139.57 | 56.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.30 | 14.08 | 23.26 | 9.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,175.36 | 0.00 | 1,402.10 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 280.32 | 403.50 | 302.42 | 235.79 |
| 其他应付款项 | 20.69 | 8.72 | 46.36 | 27.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 775.55 | 471.54 | 7,899.51 | 341.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,338.03 | 982.32 | 9,813.22 | 670.37 |
| 基金单位总额 | 28,597.84 | 28,627.86 | 35,053.26 | 26,986.71 |
| 未分配净收益 | 31,134.00 | 36,681.27 | 44,608.55 | 11,123.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,731.83 | 65,309.13 | 79,661.81 | 38,110.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,069.87 | 66,291.45 | 89,475.03 | 38,780.69 |
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