 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 66.73 | 66.26 | 469.96 | 43.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,454.23 | 3,851.60 | 3,432.76 | 5,498.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.38 | 10.15 | 8.59 | 8.97 |
| 清算备付金 | 2,019.63 | 2,191.19 | 2,523.91 | 3,248.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,092.25 | 1,094.72 | 222.31 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 523.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 198,234.13 | 168,706.09 | 206,957.47 | 221,184.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 93.03 | 75.22 | 93.63 | 105.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.26 | 18.80 | 23.41 | 26.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 63,649.87 | 61,693.19 | 74,171.84 | 68,626.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.86 | 0.00 | 1,537.40 | 14.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.03 | 1.42 | 16.49 | 1.97 |
| 其他应付款项 | 29.39 | 39.00 | 29.34 | 39.00 |
| 应付利息 | 20.74 | 22.71 | 28.85 | 57.95 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | 51.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63,872.37 | 61,901.54 | 75,952.17 | 68,922.28 |
| 基金单位总额 | 131,244.28 | 103,258.94 | 126,470.04 | 146,900.60 |
| 未分配净收益 | 3,117.48 | 3,545.61 | 4,535.26 | 5,361.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 134,361.76 | 106,804.55 | 131,005.30 | 152,261.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 198,234.13 | 168,706.09 | 206,957.47 | 221,184.05 |
Copyright © U8基金网