单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -14,631.11 | 51,640.32 | 46,542.90 | 7,019.24 |
债券的买卖价差收入 | 2,072.08 | 8,399.50 | 6,247.81 | 7,791.92 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 388.02 | 132.03 | 86.17 | 32.99 |
债券投资收益 | 11,450.04 | 18,290.30 | 7,695.69 | 3,460.71 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 55.42 | 13.99 | 0.28 | 13.77 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 77.88 | 161.26 | 54.38 | 36.47 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 91.84 | 323.67 | 211.83 | 103.33 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -5,624.00 | 90,412.46 | 62,185.52 | 30,255.19 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,122.71 | 2,983.16 | 1,296.77 | 520.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 606.49 | 852.33 | 370.51 | 148.68 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 114.03 | 1,004.65 | 609.41 | 659.61 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.00 | 6.47 | 2.99 | 4.16 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 29.01 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.67 | 1.80 | 3.71 |
其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
小计 | 24.75 | 50.13 | 24.65 | 44.88 |
费用合计 | 3,537.54 | 6,208.00 | 2,896.85 | 1,617.58 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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