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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 75,488,458.42 | 1,872,071.32 | -34,792,944.57 | 637,055,080.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,788,495.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,146,348,909.55 | 4,447,809,615.75 | 5,321,784,583.03 | 5,560,861,504.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.08 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.67 |
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