单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 376.72 | 300.06 | 3.87 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,014.32 | 2,044.66 | 776.72 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.36 | 0.64 | 0.64 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 8.97 | 60.79 | 45.51 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 858.37 | 3,527.51 | 1,439.73 |
费用 | |||
基金管理费 | 108.58 | 206.61 | 93.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 20.36 | 38.74 | 17.51 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 166.19 | 376.03 | 174.11 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.35 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.74 | 3.46 | 1.20 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 9.00 | 2.82 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 2.00 | 0.15 |
其他支出 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
小计 | 11.10 | 19.47 | 6.54 |
费用合计 | 387.98 | 796.65 | 362.11 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网