您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
诺安多策略详情
诺安多策略(320016)利润分配表
进入诺安多策略基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,010.475,678.586,305.3010,419.12
    债券的买卖价差收入0.000.000.00290.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.8915.2812.18225.66
    债券投资收益0.000.000.0024.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.65
  其他收入
    银行存款利息收入4.7713.898.0631.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.6422.5720.6913.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-864.984,812.695,048.969,735.79
费用
    基金管理费42.66137.0687.85396.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.1122.8414.6466.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0036.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.980.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.990.621.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9710.004.9630.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.603.602.700.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.8519.5910.2732.27
  费用合计162.29575.99370.841,460.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
Copyright © U8基金网