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| 单位：万元 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,599.94 | 1,785.31 | -46.40 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 73.06 | 45.71 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 7.77 | 5.27 | 154.07 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 8.12 | 4.02 | 18.90 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 18.41 | 14.96 | 25.64 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 330.43 | -272.41 | 1,331.59 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 98.64 | 58.05 | 120.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 16.44 | 9.68 | 20.12 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.73 | 5.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.09 | 0.07 | 0.01 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 30.00 | 14.88 | 7.50 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.65 | 0.75 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 小计 | 36.74 | 18.43 | 13.10 |
| 费用合计 | 210.25 | 129.17 | 178.35 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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