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国金沪深300指详情
国金沪深300指数分级(167601)利润分配表
进入国金沪深300指数分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-76.163,361.073,837.40375.20
    债券的买卖价差收入0.146.560.000.59
    配股权证收入-29.08261.05524.080.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益24.79143.0390.4067.50
    债券投资收益0.000.010.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.367.926.433.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.7462.3751.1827.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-475.262,555.204,199.38770.33
费用
    基金管理费11.7796.2177.6333.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.9424.0519.418.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.030.030.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.7711.605.7530.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.09
    小计18.2542.6318.2661.09
  费用合计33.88279.89215.68145.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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