单位:万元 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | -1,412.52 | -1,140.37 | 1.38 |
债券的买卖价差收入 | -1,242.47 | 4,375.25 | 3,882.39 | 2,073.94 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 72.00 | 72.78 | 0.00 |
债券投资收益 | 4,660.77 | 8,973.19 | 4,568.43 | 8,387.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.16 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 64.16 | 161.91 | 81.74 | 107.74 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 8,776.94 | 4,233.50 | 5,802.60 | 14,689.92 |
费用 | ||||
基金管理费 | 355.71 | 742.01 | 374.74 | 676.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 101.63 | 212.00 | 107.07 | 193.15 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,360.44 | 4,248.24 | 2,113.08 | 2,531.24 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 8.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.47 | 7.00 | 3.47 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.48 | 1.15 | 0.55 | 2.90 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.90 | 32.00 | 15.87 | 32.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 3.64 | 1.84 | 2.70 |
其他支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 14.67 | 49.79 | 24.71 | 52.60 |
费用合计 | 2,011.29 | 5,638.26 | 2,816.84 | 3,793.83 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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