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| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2015-04-13 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 122.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,413.28 | 1,924.44 | 405.78 | -536.90 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 268.33 | 536.38 | 2,885.05 | 1,486.57 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.03 | 1.35 | 12.82 | 7.05 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 2.56 | 3.30 | 17.49 | 7.96 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.50 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,926.90 | 1,580.64 | 6,247.92 | 2,231.75 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 27.04 | 53.63 | 189.48 | 99.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 7.73 | 15.32 | 54.14 | 28.53 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 36.99 | 90.23 | 858.16 | 392.22 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 1.25 | 2.00 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.07 | 1.41 | 5.00 | 2.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.16 | 0.07 | 0.75 | 0.51 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.41 | 8.47 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.90 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 9.79 | 12.87 | 45.39 | 23.18 |
| 费用合计 | 86.97 | 179.13 | 1,185.55 | 567.37 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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