单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,973.08 | 23,005.82 | 17,785.70 | 2,344.69 |
债券的买卖价差收入 | 2,059.36 | 3,433.22 | 379.57 | 491.59 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 25.51 | 274.01 | 280.03 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,284.95 | 10,638.95 | 4,719.81 | 3,288.27 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 49.39 | 49.02 | 197.03 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 63.50 | 273.22 | 169.56 | 589.11 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 147.60 | 537.29 | 323.45 | 122.21 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -145.95 | 36,615.53 | 31,460.95 | 15,519.22 |
费用 | ||||
基金管理费 | 768.71 | 2,468.99 | 1,407.97 | 1,028.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 118.26 | 379.84 | 216.61 | 158.28 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 363.63 | 1,644.65 | 985.37 | 784.85 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.78 | 5.60 | 4.46 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.63 | 2.36 | 1.47 | 1.72 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.45 | 19.00 | 9.92 | 20.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.81 | 3.60 | 1.80 | 3.64 |
其他支出 | 0.04 | 6.05 | 2.05 | 0.00 |
小计 | 14.71 | 36.60 | 19.69 | 32.36 |
费用合计 | 1,475.74 | 4,899.91 | 2,874.95 | 2,093.80 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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