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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 11,915.20 | 116,488.54 | 131,404.06 | 53,329.12 |
| 债券的买卖价差收入 | -8.44 | 6,013.24 | 5,996.02 | 10,235.44 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 847.74 | 474.79 | 405.68 | 2,486.93 |
| 债券投资收益 | 115.07 | 838.38 | 681.50 | 635.97 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 2.43 | 2.43 | 6.13 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 39.75 | 244.02 | 80.31 | 88.84 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 8.01 | 963.89 | 387.69 | 330.67 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -12,930.50 | 92,020.05 | 97,558.62 | 101,306.64 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 800.26 | 3,135.90 | 2,112.28 | 3,411.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 133.38 | 522.65 | 352.05 | 568.62 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 211.97 | 211.97 | 432.53 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.78 | 5.60 | 4.96 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.30 | 2.63 | 1.78 | 2.01 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.42 | 29.00 | 14.38 | 29.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.83 | 3.15 | 1.35 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 19.34 | 46.38 | 22.47 | 48.85 |
| 费用合计 | 1,241.04 | 5,470.84 | 3,793.50 | 6,107.16 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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