单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 179.40 | 78,334.44 | 77,431.79 | 14,587.75 |
债券的买卖价差收入 | -0.22 | -21.60 | -21.60 | -1,201.11 |
配股权证收入 | 913.82 | 476.18 | 0.00 | -28.31 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 264.99 | 881.69 | 802.12 | 2,773.11 |
债券投资收益 | 3.87 | 4.12 | 4.12 | 46.99 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 44.52 | 111.29 | 48.74 | 111.73 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.88 | 162.17 | 145.87 | 101.77 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -4,337.65 | 71,180.81 | 71,761.22 | 38,746.35 |
费用 | ||||
基金管理费 | 360.14 | 1,264.52 | 845.60 | 1,859.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 72.03 | 252.90 | 169.12 | 371.91 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.48 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.46 | 2.26 | 1.66 | 2.25 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
小计 | 22.75 | 50.12 | 25.43 | 50.05 |
费用合计 | 557.33 | 2,404.16 | 1,719.28 | 3,518.45 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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