单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -5,987.68 | 60,880.74 | 71,646.17 | 51,357.94 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.87 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 71.65 | 606.97 | 493.95 | 108.25 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.25 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 44.07 | 122.44 | 97.74 | 45.52 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.53 | 476.66 | 449.65 | 76.46 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -10,879.06 | 15,259.57 | 26,079.98 | 59,314.76 |
费用 | ||||
基金管理费 | 212.04 | 1,480.77 | 1,147.15 | 937.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 35.34 | 246.80 | 191.19 | 156.23 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 0.94 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 5.50 | 4.96 | 1.48 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.36 | 2.85 | 2.03 | 0.37 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 13.43 | 27.00 | 13.39 | 4.22 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.35 | 0.45 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 20.66 | 42.70 | 23.81 | 11.21 |
费用合计 | 594.91 | 4,418.29 | 3,357.18 | 3,058.64 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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