单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -22,195.85 | 96,545.89 | 108,651.17 | 40,235.36 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.08 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 273.99 | 927.55 | 653.81 | 1,674.75 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.34 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.87 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 145.81 | 333.97 | 178.24 | 299.52 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.97 | 192.04 | 181.62 | 3.45 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -20,777.87 | 51,509.28 | 74,135.06 | 79,372.34 |
费用 | ||||
基金管理费 | 618.98 | 2,547.69 | 1,673.36 | 2,512.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 103.16 | 424.62 | 278.89 | 418.83 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.67 | 2.99 | 2.21 | 3.12 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 13.43 | 27.00 | 13.39 | 27.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.51 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 23.08 | 49.61 | 25.36 | 49.76 |
费用合计 | 2,026.84 | 6,491.75 | 4,299.35 | 5,452.08 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网