单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -27,148.64 | 297,785.27 | 297,583.71 | 45,181.83 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 317.11 | 487.78 | 18.36 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,154.06 | 5,484.90 | 4,735.82 | 30,109.92 |
债券投资收益 | 0.00 | 892.95 | 680.72 | 793.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.93 | 99.60 | 99.60 | 350.87 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 150.35 | 379.04 | 232.56 | 321.72 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 7.56 | 494.08 | 449.34 | 225.06 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -36,561.29 | 161,403.62 | 162,448.08 | 345,353.30 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,423.93 | 7,520.91 | 5,332.28 | 11,776.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 237.32 | 1,253.48 | 888.71 | 1,962.70 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.41 | 3.99 | 2.81 | 2.24 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.15 | 1.39 | 1.80 |
其他支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 27.16 | 55.21 | 28.00 | 52.08 |
费用合计 | 2,639.23 | 12,404.78 | 8,517.16 | 15,611.48 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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