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鹏华价值(160607)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-27,148.64297,785.27297,583.7145,181.83
    债券的买卖价差收入0.00317.11487.7818.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,154.065,484.904,735.8230,109.92
    债券投资收益0.00892.95680.72793.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.9399.6099.60350.87
  其他收入
    银行存款利息收入150.35379.04232.56321.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.56494.08449.34225.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-36,561.29161,403.62162,448.08345,353.30
费用
    基金管理费1,423.937,520.915,332.2811,776.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费237.321,253.48888.711,962.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9712.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.413.992.812.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.151.391.80
    其他支出0.080.080.000.00
    小计27.1655.2128.0052.08
  费用合计2,639.2312,404.788,517.1615,611.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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