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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -59,170.34 | -301,192.89 | -363.01 |
| 债券的买卖价差收入 | 42.73 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 3,284.31 | 4,075.29 | 2,452.94 |
| 债券投资收益 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.97 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 102.02 | 303.53 | 102.50 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 334.77 | 1,004.38 | 100.02 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -78,051.00 | -388,709.53 | -165,575.40 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 2,001.64 | 3,591.00 | 1,326.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 440.36 | 790.02 | 291.82 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 2.98 | 7.50 | 2.31 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 8.00 | 2.74 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.37 | 1.34 | 0.64 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.95 | 20.00 | 6.78 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 58.45 | 108.66 | 39.01 |
| 费用合计 | 2,896.34 | 7,171.34 | 2,766.57 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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