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国泰国证房地产行详情
国泰国证房地产行业分级A(150117)利润分配表
进入国泰国证房地产行业分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,071.16125,075.22111,175.693,723.89
    债券的买卖价差收入0.0091.6591.6546.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,922.795,434.493,602.731,574.43
    债券投资收益0.030.040.040.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.004.66
  其他收入
    银行存款利息收入61.91201.31128.1959.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它155.471,152.57733.45201.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-58,501.6386,308.42123,943.9186,917.42
费用
    基金管理费1,043.963,402.352,167.80978.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费208.79680.47433.56195.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.967.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.206.063.143.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9710.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计36.92101.9260.3150.71
  费用合计1,622.456,338.584,093.891,805.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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