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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -10,544.69 | 29,433.12 | 18,531.14 | 5,230.31 |
| 债券的买卖价差收入 | 6,641.53 | 11,098.99 | 9,092.52 | 6,481.07 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,122.40 | 588.10 | 136.78 | 93.68 |
| 债券投资收益 | 29,031.58 | 29,328.58 | 9,347.67 | 6,615.65 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.87 | 11.69 | 11.57 | 17.62 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 163.23 | 142.77 | 45.83 | 418.81 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 428.49 | 826.91 | 311.98 | 271.49 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 5,806.42 | 90,586.29 | 33,367.11 | 33,808.52 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 3,365.33 | 2,949.42 | 810.06 | 591.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,121.78 | 983.14 | 270.02 | 197.08 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 5,052.82 | 4,072.27 | 1,341.70 | 1,944.69 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 9.00 | 3.67 | 7.40 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 5.27 | 9.21 | 4.26 | 6.25 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| 小计 | 26.55 | 51.88 | 24.63 | 47.29 |
| 费用合计 | 10,391.83 | 9,313.16 | 2,823.11 | 3,039.23 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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