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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 145,101,750.60 | 119,295,790.09 | 66,252,666.03 | 87,788,893.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 594,655,421.64 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,608,087,400.69 | 6,552,085,929.38 | 8,079,435,579.60 | 9,223,248,904.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.32 | 1.31 | 1.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 116.34 | 0.00 | 0.00 |
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