 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | 385.64 | 22.15 |
| 债券的买卖价差收入 | -69.63 | 52.08 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 34.23 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 388.73 | 188.30 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 14.72 | 9.52 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 3.30 | 75.97 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.50 | 5.78 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 823.15 | 389.33 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 117.92 | 77.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 17.69 | 11.69 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 39.13 | 33.20 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.04 | 0.55 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 8.50 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.40 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.05 | 0.04 |
| 小计 | 21.39 | 15.09 |
| 费用合计 | 263.34 | 187.97 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网