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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 906.86 | 717.11 | 163.75 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 1,611.22 | 3,238.12 | 1,142.95 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 8.14 | 436.68 | 377.38 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.09 | 20.48 | 15.26 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 4.85 | 19.23 | 11.27 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,364.78 | 6,079.83 | 1,849.02 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 199.41 | 461.23 | 220.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 56.97 | 131.78 | 63.06 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 168.02 | 333.96 | 133.44 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 8.00 | 3.97 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.55 | 2.33 | 1.09 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.89 | 10.00 | 4.96 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 2.40 | 0.60 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 15.28 | 22.77 | 10.65 |
| 费用合计 | 454.62 | 1,052.67 | 484.25 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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