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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 1,488.81 | 23,702.53 | 19,732.30 | 1,191.77 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,272.56 | 3,438.18 | 3,167.17 | 362.81 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 37.58 | 31.94 | 8.95 | 20.12 |
| 债券投资收益 | 3,093.24 | 11,723.58 | 3,163.39 | 592.67 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 9.72 | 1,284.84 | 1,284.39 | 58.74 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 108.38 | 3,082.02 | 2,400.19 | 77.09 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 476.96 | 1,170.69 | 217.63 | 70.60 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,435.14 | 50,164.43 | 36,291.03 | 3,727.08 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 573.33 | 5,355.21 | 3,088.60 | 326.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 95.56 | 716.51 | 338.74 | 32.65 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 452.93 | 1,911.28 | 1,042.93 | 208.10 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 9.00 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.83 | 3.28 | 1.14 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 23.00 | 11.32 | 21.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.01 | 1.20 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.09 |
| 小计 | 22.10 | 38.34 | 16.65 | 27.24 |
| 费用合计 | 1,199.20 | 8,114.64 | 4,548.18 | 633.85 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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