单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 532.99 | 115,391.39 | 126,335.54 | 57,113.59 |
债券的买卖价差收入 | -20.05 | -25.50 | -21.89 | 185.66 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 635.57 | 1,335.70 | 804.22 | 2,816.71 |
债券投资收益 | 72.74 | 415.37 | 262.76 | 646.38 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 47.12 | 0.00 | 0.00 | 16.36 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 248.09 | 720.92 | 94.69 | 130.05 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 92.51 | 964.88 | 449.68 | 983.84 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 709.22 | 126,266.60 | 134,897.97 | 64,243.30 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,249.68 | 4,001.17 | 1,936.26 | 3,143.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 208.28 | 666.86 | 322.71 | 523.98 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 15.45 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.54 | 2.70 | 2.08 | 2.78 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 22.36 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.35 |
其他支出 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
小计 | 22.33 | 44.58 | 22.90 | 186.42 |
费用合计 | 1,729.82 | 6,060.56 | 3,373.08 | 5,183.79 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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