单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 1,419.00 | 15,845.65 | 12,933.59 | 4,363.28 |
债券的买卖价差收入 | 278.10 | -139.62 | 1.45 | 609.78 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2.86 | 147.20 | 52.99 | 448.83 |
债券投资收益 | 1,127.97 | 1,234.54 | 208.90 | 824.65 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 319.81 | 1,086.60 | 628.83 | 109.87 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 161.12 | 3,020.27 | 2,395.94 | 593.26 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 24.49 | 2,378.66 | 699.11 | 182.62 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,467.50 | 22,637.84 | 19,509.39 | 9,739.28 |
费用 | ||||
基金管理费 | 682.90 | 2,631.95 | 1,563.64 | 779.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 170.72 | 647.77 | 380.69 | 129.92 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 5.64 | 11.45 | 7.66 | 71.84 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 3.47 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.12 | 5.84 | 3.80 | 3.26 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 28.50 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 1.88 | 2.86 | 0.92 | 1.35 |
小计 | 20.90 | 44.69 | 23.07 | 40.11 |
费用合计 | 1,199.59 | 3,632.57 | 2,099.22 | 1,316.58 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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