 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 683,806.28 | 2,892,964.54 | 2,038,388.53 | 1,543,326.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,611,013.62 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,498,739.23 | 54,133,931.38 | 159,617,638.95 | 311,953,288.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.41 | 1.40 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.30 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网