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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-16 | 2015-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 1,227.04 | 1,360.40 | 32,393.81 | 31,987.15 |
| 债券的买卖价差收入 | -366.74 | 302.37 | 5,861.89 | 5,834.36 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.16 | -0.37 | 32.51 | 32.26 |
| 债券投资收益 | 5,777.16 | 9,930.14 | 6,889.21 | 5,399.16 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 19.94 | 151.10 | 102.24 | 78.28 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 251.61 | 737.01 | 1,440.08 | 1,096.84 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.21 | 1,671.18 | 139.67 | 114.14 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 5,507.57 | 14,057.94 | 44,793.21 | 44,958.96 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,981.31 | 3,814.43 | 3,118.92 | 2,470.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 330.22 | 635.74 | 519.82 | 411.77 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 435.81 | 230.00 | 1,164.33 | 1,150.46 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.98 | 3.68 | 4.32 | 3.97 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.62 | 1.76 | 2.31 | 1.96 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 13.81 | 16.19 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.64 | 1.96 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.08 | 4.03 | 1.03 | 0.02 |
| 小计 | 22.40 | 24.93 | 25.81 | 22.63 |
| 费用合计 | 2,779.74 | 4,731.56 | 4,960.63 | 4,183.43 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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