| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.039 | 1.095 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-5 | 1.039 | 1.095 | -0.0010 | -0.10% | | 2017-4-28 | 1.04 | 1.096 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-21 | 1.04 | 1.096 | -0.0080 | -0.76% | | 2017-4-14 | 1.048 | 1.096 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-4-7 | 1.047 | 1.095 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-4-5 | 1.046 | 1.094 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-31 | 1.046 | 1.094 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-24 | 1.045 | 1.093 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-17 | 1.044 | 1.092 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-10 | 1.044 | 1.092 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-3 | 1.044 | 1.092 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-2-24 | 1.043 | 1.091 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-23 | 1.043 | 1.091 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-22 | 1.043 | 1.091 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-21 | 1.043 | 1.091 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-20 | 1.043 | 1.091 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-17 | 1.043 | 1.091 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-16 | 1.043 | 1.091 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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