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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,836.99 | 11,532.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,782.98 | 2,343.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.52 | 3.20 |
| 清算备付金 | 14.29 | 63.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 10,959.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 344,013.52 | 223,847.51 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 157.40 | 80.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.21 | 23.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,999.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.68 | 3.03 |
| 其他应付款项 | 240.48 | 32.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.72 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1,182.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 514.16 | 6,327.52 |
| 基金单位总额 | 326,520.61 | 201,852.38 |
| 未分配净收益 | 16,978.76 | 15,667.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 343,499.37 | 217,519.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 344,013.52 | 223,847.51 |
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