大摩增值18个月开放债券C基金(001860)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.045 | 1.045 | -0.0010 | -0.10% | 2017-5-5 | 1.046 | 1.046 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-28 | 1.046 | 1.046 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-21 | 1.046 | 1.046 | -0.0010 | -0.10% | 2017-4-14 | 1.047 | 1.047 | 0.0010 | 0.10% | 2017-4-7 | 1.046 | 1.046 | 0.0020 | 0.19% | 2017-3-31 | 1.044 | 1.044 | 0.0010 | 0.10% | 2017-3-24 | 1.043 | 1.043 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-17 | 1.043 | 1.043 | 0.0010 | 0.10% | 2017-3-10 | 1.042 | 1.042 | -0.0010 | -0.10% | 2017-3-3 | 1.043 | 1.043 | 0.0010 | 0.10% | 2017-2-24 | 1.042 | 1.042 | 0.0010 | 0.10% | 2017-2-17 | 1.041 | 1.041 | 0.0010 | 0.10% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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