2016-09-30 | 2016-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 12,651,307.06 | 7,435,187.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,320,663.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 711,961,672.87 | 686,041,697.88 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.90 |
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