光大保德信岁末红利纯债A(000489)基金净值-U8基金网

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光大保德信岁末红利纯债A基金(000489)单位净值及收益率走势图

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光大保德信岁末红利纯债A基金(000489)增长率排行

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项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率
债券型排名

光大保德信岁末红利纯债A 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
光大保德信岁末红利纯债C	1.0625	1.2041	0.01%
光大银发商机主题股票	1.89	2.14	0.32%
光大保德信国企改革	1.272	1.272	0.87%
光大量化核心	1.0432	3.277	-0.11%
光大红利股票	2.0845	4.627	0.11%
光大新增长	1.2785	3.2848	-0.01%
光大优势	0.8899	1.3491	0.09%
光大增利A	1.169	1.47	0.09%
光大增利C	1.163	1.419	0.17%
光大精选	1.2537	1.8739	0.06%
光大动态优选	1.055	2	-0.09%
光大中小盘	1.2365	1.7843	0.01%
光大保德信信用添益A	1.061	1.443	0.09%
光大保德信信用添益C	1.059	1.411	0.09%
光大保德信行业轮动	1.233	2.083	0.90%
光大添天利季度理财债券A
光大添天利季度理财债券B

基金档案

光大保德信岁末红利纯债A基金(000489)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.067	1.2283	0.0001	0.01%
2019-12-9	1.0669	1.2282	0.0003	0.03%
2019-12-6	1.0666	1.2279	0.0000	0.00%
2019-12-5	1.0666	1.2279	0.0003	0.03%
2019-12-4	1.0663	1.2276	0.0005	0.05%
2019-12-3	1.0661	1.2274	0.0003	0.03%
2019-12-2	1.0659	1.2272	0.0001	0.01%
2019-11-29	1.0658	1.2271	0.0008	0.08%
2019-11-28	1.0656	1.2269	0.0006	0.06%
2019-11-27	1.0651	1.2264	0.0001	0.01%
2019-11-26	1.065	1.2263	0.0002	0.02%
2019-11-25	1.0648	1.2261	0.0002	0.02%
2019-11-22	1.0646	1.2259	0.0002	0.02%
2019-11-21	1.0644	1.2257	0.0006	0.06%
2019-11-20	1.0638	1.2251	0.0010	0.09%
2019-11-19	1.0636	1.2249	0.0008	0.08%
2019-11-18	1.0633	1.2246	0.0005	0.05%
2019-11-15	1.0628	1.2241	0.0002	0.02%
2019-11-14	1.0626	1.2239	0.0001	0.01%
2019-11-13	1.0625	1.2238	0.0002	0.02%
2019-11-12	1.0623	1.2236	0.0003	0.03%
2019-11-11	1.062	1.2233	0.0003	0.03%
2019-11-8	1.0617	1.223	0.0002	0.02%
2019-11-7	1.0615	1.2228	0.0006	0.06%
2019-11-6	1.0612	1.2225	0.0003	0.03%
2019-11-5	1.0609	1.2222	0.0000	0.00%
2019-11-4	1.0609	1.2222	0.0002	0.02%
2019-11-1	1.0607	1.222	-0.0005	-0.05%
2019-10-31	1.0605	1.2218	-0.0007	-0.07%
2019-10-30	1.0612	1.2225	-0.0001	-0.01%
2019-10-29	1.0613	1.2226	-0.0004	-0.04%
2019-10-28	1.0617	1.223	0.0000	0.00%
2019-10-25	1.0617	1.223	0.0000	0.00%
2019-10-24	1.0617	1.223	-0.0001	-0.01%
2019-10-23	1.0618	1.2231	0.0000	0.00%
2019-10-22	1.0618	1.2231	-0.0001	-0.01%
2019-10-21	1.0619	1.2232	0.0001	0.01%
2019-10-18	1.0618	1.2231	0.0000	0.00%
2019-10-17	1.0618	1.2231	0.0001	0.01%
2019-10-16	1.0617	1.223	0.0000	0.00%
2019-10-15	1.0617	1.223	0.0000	0.00%
2019-10-14	1.0617	1.223	0.0002	0.02%
2019-10-11	1.0615	1.2228	0.0001	0.01%
2019-10-10	1.0614	1.2227	0.0000	0.00%
2019-10-9	1.0614	1.2227	0.0001	0.01%
2019-10-8	1.0613	1.2226	0.0006	0.06%
2019-9-30	1.0607	1.222	0.0002	0.02%
2019-9-27	1.0605	1.2218	0.0002	0.02%
2019-9-26	1.0603	1.2216	-0.0001	-0.01%
2019-9-25	1.0604	1.2217	0.0001	0.01%
2019-9-24	1.0603	1.2216	0.0001	0.01%
2019-9-23	1.0602	1.2215	0.0001	0.01%
2019-9-20	1.0601	1.2214	-0.0001	-0.01%
2019-9-19	1.0602	1.2215	0.0001	0.01%
2019-9-18	1.0601	1.2214	0.0000	0.00%
2019-9-17	1.0601	1.2214	0.0001	0.01%
2019-9-16	1.06	1.2213	0.0006	0.06%
2019-9-12	1.0594	1.2207	0.0000	0.00%
2019-9-11	1.0594	1.2207	0.0002	0.02%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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