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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 59.23 | 2,570.15 | 2,213.82 | 701.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,449.14 | 2,430.70 | 929.68 | 2,129.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.85 | 2.02 | 3.44 | 4.78 |
| 清算备付金 | 855.43 | 616.85 | 440.90 | 926.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61 |
| 新股申购款 | 5,001.53 | 2,007.17 | 3,021.03 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 114,948.60 | 127,557.84 | 60,004.35 | 86,454.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.79 | 36.27 | 17.10 | 37.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.93 | 12.09 | 5.70 | 12.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 5,303.27 | 0.00 | 351.84 |
| 卖出回购债券款 | 21,553.99 | 40,696.23 | 16,800.00 | 33,999.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,300.00 | 2,009.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.60 | 3.02 | 0.95 | 2.58 |
| 其他应付款项 | 15.57 | 30.30 | 15.78 | 20.55 |
| 应付利息 | 8.08 | 6.52 | 0.00 | 18.72 |
| 应付赎回款 | 1.65 | 0.86 | 111.28 | 179.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,635.37 | 48,390.29 | 18,962.24 | 34,626.80 |
| 基金单位总额 | 88,869.75 | 76,722.03 | 38,834.56 | 51,446.08 |
| 未分配净收益 | 4,443.49 | 2,445.52 | 2,207.55 | 381.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,313.23 | 79,167.55 | 41,042.11 | 51,827.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 114,948.60 | 127,557.84 | 60,004.35 | 86,454.37 |
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