中融增鑫定期开放债券A(000400)基金净值-U8基金网

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中融增鑫定期开放债券A基金(000400)单位净值及收益率走势图

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中融增鑫定期开放债券A基金(000400)增长率排行

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
中融增鑫定期开放债券C	1.34	1.34	0.00%
中融国企改革混合	1.088	1.088	0.55%
中融融安保本混合	0.9422	0.9422	0.26%
中融新机遇混合	0.946	0.946	1.72%
中融一带一路分级A	1.054	1.256	0.00%
中融一带一路分级B	0.917	0.067	0.44%
中融国证钢铁行业指数分级A	1.054	1.25	0.00%
中融国证钢铁行业指数分级B	0.696	0.025	-1.42%
中融中证煤炭指数分级A	1.054	1.249	0.00%
中融中证煤炭指数分级B	0.667	0.165	-1.48%
中融中证银行分级A	1.054	1.252	0.00%
中融中证银行指数分级B	0.797	0.797	-0.62%
中融一带一路分级	0.986	0.444	0.20%
中融国证钢铁行业指数分级	0.875	0.366	-0.57%
中融中证煤炭指数分级	0.861	0.627	-0.58%

基金档案

中融增鑫定期开放债券A基金(000400)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.371	1.371	0.0000	0.00%
2019-12-9	1.371	1.371	0.0000	0.00%
2019-12-6	1.371	1.371	0.0000	0.00%
2019-12-5	1.371	1.371	0.0000	0.00%
2019-12-4	1.371	1.371	0.0000	0.00%
2019-12-3	1.371	1.371	0.0000	0.00%
2019-12-2	1.371	1.371	0.0010	0.07%
2019-11-29	1.37	1.37	0.0000	0.00%
2019-11-28	1.37	1.37	0.0000	0.00%
2019-11-27	1.37	1.37	0.0000	0.00%
2019-11-26	1.37	1.37	0.0000	0.00%
2019-11-25	1.37	1.37	0.0010	0.07%
2019-11-22	1.369	1.369	0.0000	0.00%
2019-11-21	1.369	1.369	0.0000	0.00%
2019-11-20	1.369	1.369	0.0010	0.07%
2019-11-19	1.368	1.368	0.0000	0.00%
2019-11-18	1.368	1.368	0.0000	0.00%
2019-11-15	1.368	1.368	0.0000	0.00%
2019-11-14	1.368	1.368	0.0010	0.07%
2019-11-13	1.367	1.367	0.0000	0.00%
2019-11-12	1.367	1.367	0.0000	0.00%
2019-11-11	1.367	1.367	0.0000	0.00%
2019-11-8	1.367	1.367	0.0000	0.00%
2019-11-7	1.367	1.367	0.0010	0.07%
2019-11-6	1.366	1.366	0.0000	0.00%
2019-11-5	1.366	1.366	0.0000	0.00%
2019-11-4	1.366	1.366	0.0000	0.00%
2019-11-1	1.366	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-31	1.366	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-30	1.366	1.366	-0.0010	-0.07%
2019-10-29	1.367	1.367	0.0000	0.00%
2019-10-28	1.367	1.367	0.0000	0.00%
2019-10-25	1.367	1.367	0.0000	0.00%
2019-10-24	1.367	1.367	0.0000	0.00%
2019-10-23	1.367	1.367	0.0000	0.00%
2019-10-22	1.367	1.367	0.0010	0.07%
2019-10-21	1.366	1.366	-0.0010	-0.07%
2019-10-18	1.367	1.367	0.0010	0.07%
2019-10-17	1.366	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-16	1.366	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-15	1.366	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-14	1.366	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-11	1.366	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-10	1.366	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-9	1.366	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-8	1.366	1.366	0.0010	0.07%
2019-9-30	1.365	1.365	0.0010	0.07%
2019-9-27	1.364	1.364	0.0000	0.00%
2019-9-26	1.364	1.364	0.0000	0.00%
2019-9-25	1.364	1.364	0.0000	0.00%
2019-9-24	1.364	1.364	0.0000	0.00%
2019-9-23	1.364	1.364	0.0000	0.00%
2019-9-20	1.364	1.364	0.0000	0.00%
2019-9-19	1.364	1.364	0.0000	0.00%
2019-9-18	1.364	1.364	0.0010	0.07%
2019-9-17	1.363	1.363	0.0000	0.00%
2019-9-16	1.363	1.363	0.0000	0.00%
2019-9-12	1.363	1.363	0.0000	0.00%
2019-9-11	1.363	1.363	0.0000	0.00%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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