国海焦点灵活配置(000065)基金净值-U8基金网

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国海焦点灵活配置基金(000065)单位净值及收益率走势图

关注该基成立日期：2013-5-7 目前交易状态：开放申购当前规模：68.72亿份基金经理：赵晓东详细资料>>

国海焦点灵活配置基金(000065)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率	0.38%	0.38%	1.58%	6.86%	12.87%	13.91%	11.38%	20.65%	81.64%
混合型排名	0.38%	0.38%	169	218	228	237	116	121	81.64%

国海焦点灵活配置同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
国富岁岁恒丰定开债券A
国富岁岁恒丰定开债券C
国富健康优质生活股票	1.172	1.172	0.00%
富兰克林国海大中华精选混合
国富中证100分级A	1.047	1.242	0.00%
国富中证100分级B	1.171	1.171	0.69%
国富恒利分级债券B
国富中证100指数增强分级	1.109	1.207	0.36%
国富恒利分级债券A	1.0651	1.2378	0.05%
富兰克林国海收益	1.0714	3.0328	0.07%
富兰克林国海弹性	1.1489	3.7026	-0.05%
富兰克林国海潜力	1.284	2.259	-0.16%
富兰克林国海价值	1.382	1.852	-0.14%
富兰克林国海强债A	1.174	1.7403	0.06%
富兰克林国海强债C	1.1288	1.6789	0.06%
富兰克林国海成长	1.5	1.68	-0.47%
富兰克林沪深300	1.191	1.534	0.25%
富兰克林国海中小盘	1.564	2.578	0.13%
富兰克林策略回报	1.37	1.37	0.07%
国富研究精选	1.753	1.753	0.00%
富兰克林国海恒久信用A	1.23	1.43	0.07%
富兰克林国海恒久信用C	1.2162	1.4044	0.07%
国富亚洲机会

基金档案

国海焦点灵活配置基金(000065)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-11	1.605	1.77	0.0040	0.25%
2019-12-10	1.601	1.766	0.0000	0.00%
2019-12-9	1.601	1.766	-0.0010	-0.06%
2019-12-6	1.602	1.767	0.0030	0.19%
2019-12-5	1.599	1.764	0.0000	0.00%
2019-12-4	1.599	1.764	0.0000	0.00%
2019-12-3	1.599	1.764	0.0040	0.25%
2019-12-2	1.595	1.76	-0.0010	-0.06%
2019-11-29	1.596	1.761	-0.0040	-0.25%
2019-11-28	1.6	1.765	-0.0020	-0.12%
2019-11-27	1.602	1.767	-0.0020	-0.12%
2019-11-26	1.604	1.769	0.0000	0.00%
2019-11-25	1.604	1.769	0.0030	0.19%
2019-11-22	1.601	1.766	-0.0030	-0.19%
2019-11-21	1.604	1.769	-0.0030	-0.19%
2019-11-20	1.607	1.772	-0.0050	-0.31%
2019-11-19	1.612	1.777	0.0020	0.12%
2019-11-18	1.61	1.775	0.0090	0.56%
2019-11-15	1.601	1.766	0.0000	0.00%
2019-11-14	1.601	1.766	0.0000	0.00%
2019-11-13	1.601	1.766	0.0010	0.06%
2019-11-12	1.6	1.765	0.0010	0.06%
2019-11-11	1.599	1.764	-0.0080	-0.50%
2019-11-8	1.607	1.772	-0.0010	-0.06%
2019-11-7	1.608	1.773	0.0010	0.06%
2019-11-6	1.607	1.772	0.0020	0.12%
2019-11-5	1.605	1.77	0.0050	0.31%
2019-11-4	1.6	1.765	0.0030	0.19%
2019-11-1	1.597	1.762	0.0080	0.50%
2019-10-31	1.59	1.755	0.0010	0.06%
2019-10-30	1.589	1.754	-0.0020	-0.13%
2019-10-29	1.591	1.756	0.0010	0.06%
2019-10-28	1.59	1.755	0.0000	0.00%
2019-10-25	1.59	1.755	0.0020	0.13%
2019-10-24	1.588	1.753	0.0010	0.06%
2019-10-23	1.587	1.752	-0.0040	-0.25%
2019-10-22	1.591	1.756	0.0020	0.13%
2019-10-21	1.589	1.754	0.0000	0.00%
2019-10-18	1.589	1.754	-0.0030	-0.19%
2019-10-17	1.592	1.757	0.0000	0.00%
2019-10-16	1.592	1.757	-0.0010	-0.06%
2019-10-15	1.593	1.758	-0.0010	-0.06%
2019-10-14	1.594	1.759	0.0060	0.38%
2019-10-11	1.588	1.753	0.0020	0.13%
2019-10-10	1.586	1.751	0.0060	0.38%
2019-10-9	1.58	1.745	0.0040	0.25%
2019-10-8	1.576	1.741	0.0030	0.19%
2019-9-30	1.573	1.738	-0.0010	-0.06%
2019-9-27	1.574	1.739	0.0010	0.06%
2019-9-26	1.573	1.738	-0.0010	-0.06%
2019-9-25	1.574	1.739	0.0020	0.13%
2019-9-24	1.572	1.737	-0.0010	-0.06%
2019-9-23	1.573	1.738	-0.0030	-0.19%
2019-9-20	1.576	1.741	0.0000	0.00%
2019-9-19	1.576	1.741	0.0020	0.13%
2019-9-18	1.574	1.739	0.0000	0.00%
2019-9-17	1.574	1.739	-0.0060	-0.38%
2019-9-16	1.58	1.745	-0.0010	-0.06%
2019-9-12	1.581	1.746	0.0010	0.06%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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