| 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 博时安盈A | 1.141 | 1.177 | 0.09% |
| 博时安盈C | 1.122 | 1.154 | 0.00% |
| 博时灵活配置混合 | |||
| 博时岁岁增利一年定开债 | |||
| 博时裕益灵活配置 | 1.25 | 1.502 | -0.71% |
| 博时月月薪定期支付债券 | |||
| 博时内需增长 | 1.05 | 0.918 | -0.94% |
| 博时双月薪定期支付债券 | |||
| 博时双债增强债券A | 1.139 | 1.188 | 0.00% |
| 博时双债增强债券C | 1.124 | 1.173 | 0.09% |
| 博时裕隆混合 | 2.117 | 1.835 | -0.56% |
| 博时优势收益信用债券 | |||
| 博时大中华亚太精选美元现汇 | |||
| 博时黄金ETFD | 2.797 | 1.245 | -0.55% |
| 博时黄金ETFI | 2.7502 | 1.1478 | -0.55% |
| 博时产业新动力灵活配置混合 | 1.598 | 1.624 | -0.93% |
| 博时产业债纯债债券 | 1.1 | 1.1 | 0.00% |
| 博时互联网主题灵活配置混合 | 0.8 | 0.8 | -0.99% |
| 博时沪港深优质企业 | 0.958 | 0.958 | -0.93% |
| 博时丝路主题股票 | 1.018 | 1.018 | -1.07% |
| 博时上证50ETF联接 | 1.0775 | 1.0775 | -1.56% |
| 博时招财一号大数据 | |||
| 博时中证淘金大数据100A | 1.0262 | 1.0262 | -1.23% |
| 博时中证淘金大数据100I | 1.0265 | 1.0265 | -1.23% |
| 博时国企改革主题股票 | 0.882 | 0.882 | -0.79% |
| 博时新趋势灵活配置混合A | |||
| 博时新趋势灵活配置混合C | |||
| 博时增长 | 0.808 | 3.31 | -0.86% |
| 博时裕富沪深300 | 1.5886 | 3.5855 | -1.34% |
| 博时精选 | 1.9376 | 3.5841 | -1.69% |
| 博时稳定价值B类 | 1.406 | 1.767 | 0.00% |
| 博时平衡配置 | 1.001 | 2.458 | -1.77% |
| 博时第三产业 | 0.846 | 3.097 | -0.35% |
| 博时新兴成长 | 0.666 | 3.069 | -2.06% |
| 博时特许价值 | 1.703 | 2.143 | -1.28% |
| 博时信用A/B | 2.2 | 2.315 | -0.63% |
| 博时策略灵活配置 | 1.429 | 1.453 | -1.18% |
| 博时超大ETF联接 | 1.1325 | 1.1325 | -1.14% |
| 博时创业成长 | 1.987 | 2.059 | -0.30% |
| 博时大中华亚太精选 | |||
| 博时宏观回报A/B | 1.17 | 1.221 | -0.26% |
| 博时行业轮动 | 1.304 | 1.304 | -0.69% |
| 博时转债A | 1.354 | 1.359 | -2.24% |
| 博时抗通胀增强回报 | |||
| 博时200ETF联接 | 1.6074 | 1.6074 | -1.78% |
| 博时回报灵活配置 | 0.971 | 1.772 | -0.82% |
| 博时天颐债券A | 1.196 | 1.449 | -0.08% |
| 博时上证自然资源ETF联接 | 0.8454 | 0.8454 | 0.93% |
| 博时标普500 | |||
| 博时医疗保健行业 | 1.523 | 1.662 | -1.81% |
| 博时信用债纯债 | 1.032 | 1.342 | 0.00% |
| 博时安心收益定开债券A | |||
| 博时亚洲票息收益债券 | |||
| 博时稳定价值A类 | 1.432 | 1.816 | 0.00% |
| 博时信用C | 2.161 | 2.258 | -0.64% |
| 博时宏观回报C | 1.162 | 1.205 | -0.26% |
| 博时转债C | 1.333 | 1.337 | -2.27% |
| 博时天颐债券C | 1.166 | 1.409 | -0.09% |
| 博时安心收益定开债券C | |||
| 博时价值贰号 | 0.671 | 2.126 | -0.89% |
| 博时亚洲票息现汇 | |||
| 博时亚洲票息现钞 | |||
| 博时裕祥分级债券B | |||
| 博时证券保险指数分级A | 1.0081 | 1.1448 | 0.04% |
| 博时证券保险指数分级C | 1.5075 | 0.3663 | -3.43% |
| 博时中证银行指数分级A | 1.0081 | 1.1424 | 0.04% |
| 博时中证银行指数分级B | 1.2427 | 1.2427 | -1.05% |
| 博时深证基本面200ETF | 1.6679 | 1.6679 | -1.88% |
| 博时黄金ETF | 2.757 | 1.0825 | -0.55% |
| 博时主题 | 2.137 | 5.67 | -1.06% |
| 博时卓越品牌 | 2.053 | 2.216 | -1.25% |
| 博时裕祥分级债券 | 1.348 | 1.423 | -0.07% |
| 博时裕祥分级债券A | 1.189 | 1.289 | 0.00% |
| 博时安丰18个月定开债券 | 1.012 | 1.36 | 0.00% |
| 博时中证800证券保险 | 1.2578 | 0.8297 | -2.07% |
| 博时中证银行指数分级 | 1.1254 | 1.205 | -0.57% |
| 博时超大ETF | 3.0943 | 1.1413 | -1.22% |
| 博时上证自然资源ETF | 0.8727 | 0.8727 | 0.98% |
| 博时上证50ETF | 3.2931 | 1.018 | -1.66% |
| 博时上证企债30ETF | |||
| 博时上证企债30ETF | |||
| 博时标普500ETF |
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| 133 | 0 | 博时基金：关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | u8基金网 | 7-13 00:00 | 7-13 | |
| 179 | 0 | 博时裕阳封闭：终止上市的提示性公告 | u8基金网 | 7-13 00:00 | 7-13 | |
| 190 | 0 | 博时裕阳封闭：终止上市的提示性公告 | u8基金网 | 7-12 00:00 | 7-12 | |
| 156 | 0 | 博时裕阳封闭：关于复牌的第二次提示性公告 | u8基金网 | 7-12 00:00 | 7-12 | |
| 162 | 0 | 博时裕阳封闭：关于复牌的第二次提示性公告 | u8基金网 | 7-11 00:00 | 7-11 | |
| 184 | 0 | 基金裕阳：关于份额持有人大会表决结果的公告 | u8基金网 | 6-1 00:00 | 6-1 | |
| 225 | 0 | 基金裕阳：关于召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告 | u8基金网 | 6-1 00:00 | 6-1 | |
| 178 | 0 | 基金裕阳：关于召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告 | u8基金网 | 5-24 00:00 | 5-24 | |
| 187 | 0 | 基金裕阳：停牌的提示性公告 | u8基金网 | 5-24 00:00 | 5-24 | |
| 175 | 0 | 基金裕阳：停牌的提示性公告 | u8基金网 | 5-2 00:00 | 5-2 | |
| 204 | 0 | 基金裕阳：关于召开份额持有人大会的第二次提示性公告 | u8基金网 | 5-2 00:00 | 5-2 | |
| 193 | 0 | 基金裕阳：关于召开份额持有人大会的第二次提示性公告 | u8基金网 | 4-26 00:00 | 4-26 | |
| 191 | 0 | 基金裕阳：2013第一季度报告 | u8基金网 | 4-20 00:00 | 4-20 | |
| 223 | 0 | 基金裕阳：2012年年度报告摘要 | u8基金网 | 4-20 00:00 | 4-20 | |
| 191 | 0 | 基金裕阳：2012年年度报告 | u8基金网 | 3-26 00:00 | 3-26 | |
| 302 | 0 | 基金裕阳：2012年年度报告摘要 | u8基金网 | 3-26 00:00 | 3-26 | |
| 196 | 0 | 基金裕阳：2012年第4季度报告 | u8基金网 | 1-18 00:00 | 1-18 | |
| 196 | 0 | 基金裕阳：2012年第3季度报告 | u8基金网 | 1-18 00:00 | 1-18 | |
| 185 | 0 | 博时基金：关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告[一] | u8基金网 | 1-4 00:00 | 1-4 | |
| 189 | 0 | 基金裕阳：2012年第3季度报告 | u8基金网 | 1-4 00:00 | 1-4 | |
| 179 | 0 | 基金裕阳：2012年第3季度报告 | u8基金网 | 10-25 00:00 | 10-25 | |
| 165 | 0 | 博时基金：关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告[一] | u8基金网 | 10-25 00:00 | 10-25 | |
| 183 | 0 | 博时基金：关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告[一] | u8基金网 | 9-14 00:00 | 9-14 | |
| 230 | 0 | 基金裕阳：2012年半年度报告摘要 | u8基金网 | 9-14 00:00 | 9-14 | |
| 253 | 0 | 基金裕阳：2012年半年度报告摘要 | u8基金网 | 8-25 00:00 | 8-25 | |
| 194 | 0 | 基金裕阳：2012年半年度报告 | u8基金网 | 8-25 00:00 | 8-25 | |
| 238 | 0 | 基金裕阳：2012年第二季度报告 | u8基金网 | 7-20 00:00 | 7-20 | |
| 236 | 0 | 基金裕阳：2012年第一季度报告 | u8基金网 | 7-20 00:00 | 7-20 | |
| 232 | 0 | 基金裕阳：2012年第一季度报告 | u8基金网 | 4-21 00:00 | 4-21 | |
| 218 | 0 | 基金裕阳：2011年年度报告 | u8基金网 | 4-21 00:00 | 4-21 | |
| 214 | 0 | 基金裕阳：2011年年度报告 | u8基金网 | 3-28 00:00 | 3-28 | |
| 220 | 0 | 基金裕阳：2011年年度报告摘要 | u8基金网 | 3-28 00:00 | 3-28 | |
| 277 | 0 | 基金裕阳：2011年第四季度报告 | u8基金网 | 1-20 00:00 | 1-20 | |
| 212 | 0 | 基金裕阳:2011年第三季度报告 | u8基金网 | 1-20 00:00 | 1-20 | |
| 255 | 0 | 基金裕阳:2011年第三季度报告 | u8基金网 | 10-26 00:00 | 10-26 | |
| 308 | 0 | 基金裕阳:2011年半年度报告摘要 | u8基金网 | 10-26 00:00 | 10-26 | |
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| 381 | 0 | 基金裕阳:2011年半年度报告 | u8基金网 | 8-27 00:00 | 8-27 | |
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| 394 | 0 | 基金裕阳:2011年第一季度报告 | u8基金网 | 4-21 00:00 | 4-21 | |
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| 394 | 0 | 基金裕阳:2010年年度报告摘要 | u8基金网 | 3-31 00:00 | 3-31 | |
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| 390 | 0 | 基金裕阳:2010年第四季度报告 | u8基金网 | 1-24 00:00 | 1-24 | |
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| 439 | 0 | 基金裕阳:2010年半年度报告摘要 | u8基金网 | 8-24 00:00 | 8-24 | |
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