基金久嘉(184722)历史净值走势图   发表评论
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基金管理人:长城基金 基金托管人:农业银行 类型:契约型封闭式 到期日期：2017-7-4 基金经理：秦玲萍
基金久嘉基金(184722)历史净值列表
 
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
长城久利保本 1.028 1.903 -0.19%
长城增强收益定开债券A 1.075 1.329 0.09%
长城增强收益定开债券C 1.081 1.309 0.00%
长城稳固收益债券A 1.093 1.113 0.00%
长城稳固收益债券C 1.08 1.1 0.00%
长城医疗保健股票 1.551 1.551 -1.84%
长城久鑫保本混合 1.034 1.266 0.00%
长城久盈纯债分级债券A 1.006 1.006 0.00%
长城久盈纯债分级债券B 0.978 0.10%
长城新兴产业灵活配置 1.306 1.306 -2.17%
长城环保主题灵活配置混合 1.049 1.049 -1.59%
长城改革红利灵活配置混合 0.718 0.718 -2.05%
长城久兆稳健 1 1.348 0.00%
长城久兆积极 1.087 2.105 -2.42%
长城久富核心成长 1.247 3.9768 -1.89%
长城久兆中小板300 1.053 1.795 -1.40%
长城久恒平衡 1.389 2.831 -1.07%
长城久泰 1.8236 4.6836 -1.76%
长城消费增值 0.9663 2.4063 -1.81%
长城安心回报 1.1485 2.8955 -1.72%
长城品牌优选 1.5101 1.5101 -2.96%
长城稳健增利 1.141 1.546 -0.09%
长城双动力 1.6617 2.1667 -2.37%
长城景气行业龙头 1.301 1.326 -1.44%
长城中小盘成长 1.527 1.527 -1.93%
长城积极增利债券A 1.315 1.513 0.08%
长城优化升级 1.828 1.943 -2.19%
长城保本 1.064 1.639 0.09%
长城积极增利债券C 1.281 1.471 0.00%
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  41 0 长城基金：关于旗下部分开放式基金参与农业银行开展的基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告u8基金网 1-4 00:00 1-4
  32 0 长城基金：关于增加万得投顾为旗下开放式基金代销机构并开通定投和转换业务及参与其费率优惠活动的公告u8基金网 1-4 00:00 1-4
  35 0 长城基金：关于旗下部分开放式基金参与交通银行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费率优惠活动的公告u8基金网 12-13 00:00 12-13
  28 0 长城基金：关于旗下部分开放式基金参与中国民生银行直销银行基金通平台开展的申购基金费率优惠活动的公告u8基金网 12-13 00:00 12-13
  26 0 长城基金：关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告u8基金网 12-13 00:00 12-13
  41 0 基金久嘉： 2016年第三季度报告u8基金网 11-12 00:00 11-12
  38 0 长城基金：关于参加和讯信息科技有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 11-12 00:00 11-12
  38 0 长城基金：关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告u8基金网 11-12 00:00 11-12
  55 0 长城基金：关于增加武汉农村商业银行为旗下开放式基金代销机构并开通定投业务及实行费率优惠的公告u8基金网 10-13 00:00 10-13
  46 0 长城基金：关于旗下部分开放式基金参与交通银行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费率优惠活动的公告u8基金网 10-13 00:00 10-13
  52 0 长城基金：关于增加方正证券为旗下开放式基金代销机构并开通转换业务的公告u8基金网 10-13 00:00 10-13
  29 0 长城基金：关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  51 0 长城基金：关于增加武汉农村商业银行为旗下开放式基金代销机构并开通定投业务及实行费率优惠的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  46 0 长城基金：关于旗下部分开放式基金参与交通银行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费率优惠活动的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  41 0 基金久嘉： 2016年半年度报告u8基金网 9-8 00:00 9-8
  50 0 长城基金：关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告u8基金网 9-8 00:00 9-8
  49 0 长城基金：关于增加武汉农村商业银行为旗下开放式基金代销机构并开通定投业务及实行费率优惠的公告u8基金网 9-8 00:00 9-8
  58 0 长城基金：关于旗下部分基金通过陆金所资管开通定期定额投资业务并实行费率优惠的公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  50 0 长城基金：关于参加兴业证券费率优惠活动的公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  36 0 长城基金：关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  37 0 长城基金：关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  50 0 长城基金：关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  32 0 长城基金：关于旗下部分基金产品参加中国民生银行直销银行基金通平台费率优惠活动的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  41 0 长城基金：关于增加陆金所资管为旗下开放式基金代销机构并同时实行费率优惠的公告u8基金网 4-6 00:00 4-6
  52 0 长城基金：关于增加上海中正达广投资管理有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投等业务的公告u8基金网 4-6 00:00 4-6
  36 0 基金久嘉：2015年年度报告(正文)u8基金网 4-6 00:00 4-6
  38 0 长城基金：关于增加上海利得基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并实行费率优惠的公告u8基金网 4-6 00:00 4-6
  44 0 长城基金：关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告u8基金网 4-6 00:00 4-6
  41 0 长城基金：关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  49 0 长城基金：关于增加陆金所资管为旗下开放式基金代销机构并同时实行费率优惠的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  49 0 长城基金：关于增加上海中正达广投资管理有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投等业务的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  38 0 基金久嘉：2015年年度报告(正文)u8基金网 3-26 00:00 3-26
  33 0 长城基金：关于聘任公司副总经理的公告u8基金网 3-3 00:00 3-3
  47 0 长城基金：关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告u8基金网 3-3 00:00 3-3
  31 0 长城基金：关于参加平安证券费率优惠活动的公告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  38 0 长城久嘉封闭：2015年第4季度报告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  42 0 长城基金：关于旗下基金所持固定收益品种估值调整的公告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  33 0 长城基金：关于聘任公司副总经理的公告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  44 0 长城基金：关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  28 0 长城基金：关于参加平安证券费率优惠活动的公告u8基金网 1-28 00:00 1-28
  38 0 长城久嘉封闭：2015年第4季度报告u8基金网 1-28 00:00 1-28
  63 0 长城基金：关于旗下基金所持债券估值调整的公告u8基金网 1-28 00:00 1-28
  35 0 长城基金：关于调整旗下基金天天基金销售平台申购金额下限及最低持有金额下限的公告u8基金网 1-28 00:00 1-28
  43 0 长城基金：关于旗下基金所持固定收益品种估值调整的公告u8基金网 1-28 00:00 1-28
  45 0 长城基金：关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告u8基金网 1-28 00:00 1-28
  63 0 长城基金：关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告[一]u8基金网 1-21 00:00 1-21
  48 0 长城基金：关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  38 0 长城基金：关于调整旗下基金天天基金销售平台申购金额下限及最低持有金额下限的公告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  55 0 长城基金：关于旗下基金所持债券估值调整的公告u8基金网 1-21 00:00 1-21
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