| 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 嘉实增强信用 | 1.01 | 1.214 | -0.10% |
| 嘉实中证500ETF联接 | 1.733 | 1.733 | -1.11% |
| 嘉实美国成长股票 | |||
| 嘉实美国成长股票现汇 | |||
| 嘉实研究阿尔法 | 1.453 | 2.008 | -1.69% |
| 嘉实中证金边中期国债联接A | 1.0407 | 1.0407 | -0.03% |
| 嘉实中证金边中期国债联接C | 1.0363 | 1.0363 | -0.03% |
| 嘉实如意宝定期债券A | 1.124 | 1.268 | -0.09% |
| 嘉实如意宝定期债券C | 1.111 | 1.247 | -0.09% |
| 嘉实丰益纯债 | 1.007 | 1.236 | 0.10% |
| 嘉实沪深300指数研究增强 | 1.4446 | 1.4446 | -1.56% |
| 嘉实丰益信用 | 1.009 | 1.279 | -0.30% |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 0.979 | 1.254 | -0.51% |
| 嘉实新兴市场双币分级债券A | |||
| 嘉实新兴市场B | |||
| 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.203 | 1.203 | 0.17% |
| 嘉实对冲套利定期混合 | 1.096 | 1.096 | 0.18% |
| 嘉实泰和混合 | 2.343 | 6.375 | -2.13% |
| 嘉实医疗保健股票 | 1.469 | 1.469 | -2.97% |
| 嘉实新兴产业股票 | 2.16 | 2.16 | -3.44% |
| 嘉实新收益混合 | 1.465 | 1.778 | -1.01% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.302 | 1.302 | -1.44% |
| 嘉实全球互联网股票 | |||
| 嘉实全球互联网股票美元现汇 | |||
| 嘉实全球互联网股票美元现钞 | |||
| 嘉实企业变革股票 | 1.062 | 1.062 | -1.67% |
| 嘉实先进制造股票 | 0.892 | 0.892 | -2.83% |
| 嘉实新消费股票 | 1.474 | 1.474 | -1.80% |
| 嘉实成长收益 | 1.3427 | 4.5361 | -2.44% |
| 嘉实增长 | 9.647 | 10.298 | -2.47% |
| 嘉实稳健 | 1.331 | 3.558 | -1.84% |
| 嘉实债券 | 1.187 | 2.194 | -0.17% |
| 嘉实服务 | 6.124 | 6.644 | -1.87% |
| 嘉实超短债 | 1.0435 | 1.4002 | 0.02% |
| 嘉实主题精选 | 1.604 | 3.187 | -1.72% |
| 嘉实策略增长 | 1.228 | 2.195 | -1.92% |
| 嘉实海外 | |||
| 嘉实研究精选 | 2.417 | 3.847 | -1.23% |
| 嘉实多元A | 1.17 | 1.649 | -0.17% |
| 嘉实多元B | 1.16 | 1.61 | -0.17% |
| 嘉实量化阿尔法 | 1.424 | 1.704 | -2.20% |
| 嘉实回报灵活配置 | 1.24 | 1.687 | -2.36% |
| 嘉实价值优势 | 1.601 | 1.942 | -1.54% |
| 嘉实稳固收益 | 1.097 | 1.434 | -0.81% |
| 嘉实主题新动力 | 1.497 | 1.497 | -2.60% |
| 嘉实领先成长 | 2.159 | 2.604 | -2.97% |
| 嘉实深证120联接 | 1.9689 | 1.9689 | -1.85% |
| 嘉实信用债券A | 1.105 | 1.37 | -0.18% |
| 嘉实信用债券C | 1.097 | 1.341 | -0.18% |
| 嘉实周期优选 | 2.403 | 2.463 | -0.70% |
| 嘉实中创400ETF联接 | 1.6443 | 1.6443 | -1.26% |
| 嘉实全球房地产 | |||
| 嘉实优化红利股票 | 1.612 | 2.465 | -2.36% |
| 嘉实增强收益定期债券 | 1.015 | 1.317 | -0.49% |
| 嘉实纯债债券A | 1.154 | 1.207 | 0.00% |
| 嘉实纯债债券C | 1.148 | 1.2 | 0.00% |
| 嘉实优质 | 1.474 | 2.686 | -2.51% |
| 嘉实多利优先 | 1.0422 | 1.3432 | 0.04% |
| 嘉实多利进取 | 0.9882 | 1.2817 | -1.06% |
| 嘉实深证120ETF | 1.9965 | 1.9965 | -1.95% |
| 嘉实中创400ETF | 1.7429 | 1.7429 | -1.34% |
| 嘉实沪深300ETF | 4.697 | 1.7953 | -1.81% |
| 嘉实中证500ETF | 6.4783 | 1.8164 | -1.17% |
| 嘉实中证中期国债ETF | 107.837 | 1.078 | -0.01% |
| 嘉实300 | 1.2017 | 3.093 | -1.71% |
| 嘉实中证锐联基本面50 | 1.7227 | 1.7227 | -1.23% |
| 嘉实H股 | 0.9354 | 0.9354 | -0.94% |
| 嘉实多利分级债券 | 1.0314 | 1.3309 | -0.17% |
| 嘉实黄金 | |||
| 嘉实中证中期企业债指数A | 1.0546 | 1.163 | 0.05% |
| 嘉实中证中期企业债指数C | 1.0615 | 1.1654 | 0.06% |
| 嘉实中证主要消费ETF | 2.4661 | 2.4661 | -3.42% |
| 嘉实中证医药卫生ETF | 1.578 | 1.578 | -2.45% |
| 嘉实中证金融地产ETF | 2.1358 | 2.1358 | -1.47% |