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嘉实如意宝定期债券C基金(000115)单位净值及收益率走势图

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嘉实如意宝定期债券C基金(000115)增长率排行

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项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率
债券型排名

嘉实如意宝定期债券C 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
嘉实增强信用
嘉实中证500ETF联接	1.362	1.428	-0.41%
嘉实美国成长股票
嘉实美国成长股票现汇
嘉实研究阿尔法
嘉实中证金边中期国债联接A
嘉实中证金边中期国债联接C
嘉实如意宝定期债券A
嘉实丰益纯债
嘉实沪深300指数研究增强	1.425	1.425	0.30%
嘉实丰益信用
嘉实丰益策略定期债券
嘉实新兴市场双币分级债券A
嘉实新兴市场B
嘉实绝对收益策略定期混合	1.223	1.223	0.25%
嘉实对冲套利定期混合
嘉实泰和混合	2.531	7.029	-0.55%
嘉实医疗保健股票	1.748	1.748	0.11%
嘉实新兴产业股票	2.953	2.953	-0.54%
嘉实新收益混合
嘉实逆向策略股票	1.328	1.328	-1.19%
嘉实全球互联网股票
嘉实全球互联网股票美元现汇
嘉实全球互联网股票美元现钞
嘉实企业变革股票
嘉实先进制造股票
嘉实新消费股票
嘉实成长收益	1.1629	4.2325	-0.12%
嘉实增长	12.716	13.367	-0.20%
嘉实稳健	1.291	3.477	-0.15%
嘉实债券	1.313	2.325	0.08%
嘉实服务	5.359	5.879	-0.15%
嘉实超短债	1.0518	1.4805	0.01%
嘉实主题精选	1.315	2.918	-0.23%
嘉实策略增长	1.113	2.08	-0.36%
嘉实海外
嘉实研究精选	1.868	3.298	0.05%
嘉实多元A	1.144	1.685	-0.17%
嘉实多元B	1.154	1.641	-0.17%
嘉实量化阿尔法	1.345	1.625	0.07%
嘉实回报灵活配置	1.217	1.81	-0.41%
嘉实价值优势	1.471	2.072	0.07%
嘉实稳固收益	1.103	1.515	0.09%
嘉实主题新动力	2.002	2.002	-1.23%
嘉实领先成长	1.888	2.333	-0.05%
嘉实深证120联接	1.8772	1.8772	-0.20%
嘉实信用债券A	1.235	1.5	0.08%
嘉实信用债券C	1.217	1.461	0.00%
嘉实周期优选	2.059	2.119	-0.58%
嘉实中创400ETF联接	1.367	1.367	-0.71%
嘉实全球房地产
嘉实优化红利股票	1.711	2.564	0.06%
嘉实增强收益定期债券
嘉实纯债债券A	1.159	1.317	0.00%
嘉实纯债债券C	1.145	1.302	0.00%
嘉实优质	1.708	2.921	0.12%
嘉实多利优先	1.0355	1.4365	0.02%
嘉实多利进取	0.754	1.0475	0.09%
嘉实深证120ETF	1.8891	1.8891	-0.22%
嘉实中创400ETF	1.4367	1.4367	-0.75%
嘉实沪深300ETF	3.9653	1.6834	0.06%
嘉实中证500ETF	5.3156	1.4904	-0.43%
嘉实中证中期国债ETF	113.2	1.132	0.05%
嘉实300	1.1327	3.024	0.05%
嘉实中证锐联基本面50	1.588	1.588	0.51%
嘉实H股	0.8315	0.8315	1.00%
嘉实多利分级债券	0.9792	1.3587	0.03%
嘉实黄金
嘉实中证中期企业债指数A	1.1543	1.2627	0.01%
嘉实中证中期企业债指数C	1.1639	1.2678	0.02%
嘉实中证主要消费ETF	2.8817	2.8817	-0.93%
嘉实中证医药卫生ETF	1.4446	1.4446	-0.35%
嘉实中证金融地产ETF	1.9852	1.9852	0.72%

基金档案

嘉实如意宝定期债券C基金(000115)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.127	1.343	0.0000	0.00%
2019-12-9	1.127	1.343	0.0000	0.00%
2019-12-6	1.127	1.343	0.0010	0.09%
2019-12-5	1.126	1.342	0.0000	0.00%
2019-12-4	1.126	1.342	0.0000	0.00%
2019-12-3	1.126	1.342	0.0000	0.00%
2019-12-2	1.126	1.342	0.0000	0.00%
2019-11-29	1.126	1.342	0.0010	0.09%
2019-11-28	1.125	1.341	0.0000	0.00%
2019-11-27	1.125	1.341	0.0000	0.00%
2019-11-26	1.125	1.341	0.0000	0.00%
2019-11-25	1.125	1.341	0.0000	0.00%
2019-11-22	1.125	1.341	0.0000	0.00%
2019-11-21	1.125	1.341	0.0010	0.09%
2019-11-20	1.124	1.34	0.0000	0.00%
2019-11-19	1.124	1.34	0.0000	0.00%
2019-11-18	1.124	1.34	0.0010	0.09%
2019-11-15	1.123	1.339	0.0000	0.00%
2019-11-14	1.123	1.339	0.0000	0.00%
2019-11-13	1.123	1.339	0.0004	0.03%
2019-11-12	1.153	1.339	0.0010	0.09%
2019-11-11	1.152	1.338	0.0000	0.00%
2019-11-8	1.152	1.338	0.0000	0.00%
2019-11-7	1.152	1.338	0.0000	0.00%
2019-11-6	1.152	1.338	0.0000	0.00%
2019-11-5	1.152	1.338	0.0010	0.09%
2019-11-4	1.151	1.337	0.0000	0.00%
2019-11-1	1.151	1.337	-0.0010	-0.09%
2019-10-31	1.151	1.337	-0.0010	-0.09%
2019-10-30	1.152	1.338	0.0000	0.00%
2019-10-29	1.152	1.338	-0.0010	-0.09%
2019-10-28	1.153	1.339	0.0000	0.00%
2019-10-25	1.153	1.339	0.0000	0.00%
2019-10-24	1.153	1.339	0.0000	0.00%
2019-10-23	1.153	1.339	-0.0010	-0.09%
2019-10-22	1.154	1.34	0.0000	0.00%
2019-10-21	1.154	1.34	0.0000	0.00%
2019-10-18	1.154	1.34	0.0000	0.00%
2019-10-17	1.154	1.34	0.0000	0.00%
2019-10-16	1.154	1.34	-0.0010	-0.09%
2019-10-15	1.155	1.341	0.0000	0.00%
2019-10-14	1.155	1.341	0.0000	0.00%
2019-10-11	1.155	1.341	0.0010	0.09%
2019-10-10	1.154	1.34	0.0000	0.00%
2019-10-9	1.154	1.34	0.0000	0.00%
2019-10-8	1.154	1.34	0.0010	0.09%
2019-9-30	1.153	1.339	0.0000	0.00%
2019-9-27	1.153	1.339	0.0000	0.00%
2019-9-26	1.153	1.339	0.0000	0.00%
2019-9-25	1.153	1.339	0.0000	0.00%
2019-9-24	1.153	1.339	0.0000	0.00%
2019-9-23	1.153	1.339	-0.0010	-0.09%
2019-9-20	1.154	1.34	0.0000	0.00%
2019-9-19	1.154	1.34	0.0010	0.09%
2019-9-18	1.153	1.339	-0.0010	-0.09%
2019-9-17	1.154	1.34	0.0000	0.00%
2019-9-16	1.154	1.34	0.0000	0.00%
2019-9-12	1.154	1.34	0.0000	0.00%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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