| 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 大成景安短融债券A | 1.2639 | 1.2639 | 0.02% |
| 大成景安短融债券B | 1.2821 | 1.2821 | 0.03% |
| 大成景兴信用债债券A | 1.133 | 1.433 | -0.09% |
| 大成景兴信用债债券C | 1.112 | 1.412 | -0.09% |
| 大成景旭纯债债券A | 1.096 | 1.306 | 0.00% |
| 大成景旭纯债债券C | 1.078 | 1.288 | 0.00% |
| 大成景祥分级债券A | |||
| 大成景祥分级债券B | |||
| 大成信用增利一年定开债券A | 1.089 | 1.283 | 0.09% |
| 大成信用增利一年定开债券C | 1.077 | 1.261 | 0.09% |
| 大成灵活配置混合 | 1.903 | 2.303 | -2.36% |
| 大成高新技术产业 | 1.674 | 1.674 | -1.36% |
| 大成景益平稳收益混合 | 1.474 | 1.474 | -0.20% |
| 大成纳斯达克100指数 | |||
| 大成景利混合 | 1.191 | 1.321 | -0.42% |
| 大成互联网思维混合 | 0.95 | 0.95 | -1.86% |
| 大成景秀灵活配置混合 | 1.129 | 1.129 | -0.44% |
| 大成景明灵活配置混合 | 1.054 | 1.054 | 0.00% |
| 大成景穗灵活配置混合 | 1.222 | 1.222 | -0.97% |
| 大成景源灵活配置混合 | 1.155 | 1.155 | -0.17% |
| 大成睿景灵活配置混合A | 0.827 | 0.827 | -1.31% |
| 大成睿景灵活配置混合C | 0.809 | 0.809 | -1.34% |
| 大成景鹏灵活配置混合 | 1.341 | 1.341 | -1.25% |
| 大成价值增长 | 1.0105 | 3.9996 | -1.04% |
| 大成债券A | 1.0089 | 2.0603 | -0.28% |
| 大成蓝筹稳健 | 0.9842 | 3.5542 | -0.83% |
| 大成精选增值 | 1.1055 | 3.5265 | -1.86% |
| 大成生命周期 | 0.722 | 2.544 | -0.69% |
| 大成策略回报 | 1.144 | 2.854 | -0.61% |
| 大成强化收益 | 1.216 | 1.416 | -0.49% |
| 大成行业轮动 | 1.665 | 1.665 | -2.23% |
| 大成中证红利指数 | 1.933 | 1.933 | -0.92% |
| 大成核心双动力 | 1.16 | 1.71 | -1.61% |
| 大成40ETF联接 | 1.046 | 1.046 | -1.60% |
| 大成保本 | 1.392 | 2.402 | -0.57% |
| 大成内需增长 | 2.859 | 2.859 | -1.35% |
| 大成内地消费指数 | 0.881 | 1.138 | -1.45% |
| 大成可转债增强债券 | 1.189 | 1.199 | -1.82% |
| 大成新锐产业 | 1.709 | 2.209 | -1.50% |
| 大成景恒保本 | 1.001 | 1.34 | -0.10% |
| 大成中证500沪市联接 | 1.06 | 1.06 | -1.67% |
| 大成债券C | 1.0163 | 2.0071 | -0.28% |
| 大成标普500 | |||
| 大成景丰分级A | |||
| 大成景丰分级B | |||
| 大成深证成长40ETF | 1.036 | 1.036 | -1.71% |
| 大成中证100ETF | 1.816 | 1.816 | -2.00% |
| 大成中证500深市ETF | 1.774 | 1.503 | -1.11% |
| 大成深证成份ETF | 11.999 | 0.788 | -1.74% |
| 大成创新成长 | 1.068 | 2.453 | -1.48% |
| 大成景丰分级 | 1.133 | 1.669 | -0.44% |
| 大成优选股票 | 2.837 | 2.218 | -0.91% |
| 大成中小盘股票 | 2.043 | 4.978 | -1.16% |
| 大成产业升级股票 | 1.206 | 3.192 | -2.11% |
| 大成中证500沪市ETF | 1.863 | 1.863 | -1.22% |
| 大成成长 | 1.089 | 2.896 | -2.33% |
| 大成景阳领先 | 0.896 | 4.355 | -0.67% |
| 大成300 | 1.1481 | 2.7357 | -1.59% |