国联安德盛精选(257020)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国联安德盛精选(257020)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-23	1.0400	1.0400	0.72元
2	2014	分红	2014-1-10	2014-1-10	2014-1-13	2014-1-13	0.8710	1.0400	0.6元
3	2012	分红	2012-1-18	2012-1-18	2012-1-19	2012-1-19	0.6450	0.6630	0.12元
4	2011	分红	2011-3-3	2011-3-3	2011-3-4	2011-3-4	0.8790	0.8890	0.4元
5	2007	拆分		2007-7-9			1.0000	0.8890	1：1.532259779
6	2007	分红	2007-1-31	2007-1-31	2007-2-1	2007-2-1	0.9970	0.9960	10.4元
7	2006	分红	2006-5-23	2006-5-23	2006-5-24	2006-5-24	1.2720	1.2560	1.5元
8	2006	分红	2006-4-24	2006-4-24	2006-4-25	2006-4-25	1.1310	1.1360	0.8元
9	2006	分红	2006-4-6	2006-4-6	2006-4-7	2006-4-7	1.0970	1.0990	0.2元
10	2006	分红	2006-3-1	2006-3-1	2006-3-2	2006-3-2	1.0280	1.0090	0.2元
累计分红：每10份分红 14.94 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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