宝盈鸿利(213001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

宝盈鸿利详情

宝盈鸿利(213001)分红/拆分历史记录一览表

进入宝盈鸿利基金主页

更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2008	拆分		2008-3-4			1.0000		1：1.365256582
2	2007	分红	2007-6-4	2007-6-4	2007-6-4	2007-6-5	1.0054	1.0054	3.5元
3	2007	分红	2007-2-2	2007-2-2	2007-2-2	2007-2-5	1.0020	1.0020	11元
4	2006	分红	2006-4-24	2006-4-24	2006-4-24	2006-4-25	1.1061	1.1061	0.6元
5	2004	分红	2004-4-9	2004-4-9	2004-4-12	2004-4-12	1.0656	1.0639	0.6元
6	2004	分红	2004-2-10	2004-2-10	2004-2-12	2004-2-12	1.1051	1.0860	0.3元
7	2003	分红	2003-12-29	2003-12-29	2003-12-31	2003-12-31	1.0471	1.0453	0.2元
8	2003	分红	2003-8-8	2003-8-8	2003-8-12	2003-8-12	1.0110	1.0150	0.154元
9	2003	分红	2003-3-10	2003-3-10	2003-3-12	2003-3-12	1.0000	1.0017	0.046元
累计分红：每10份分红 16.4 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网