南方多利A(202103)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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南方多利A(202103)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-21	1.1034	1.1034	0.39元
2	2014	分红	2014-10-23	2014-10-23	2014-10-23	2014-10-24	1.0968	1.0968	0.3元
3	2014	分红	2014-1-14	2014-1-14	2014-1-14	2014-1-15	0.9914	0.9914	0.16元
4	2013	分红	2013-11-4	2013-11-4	2013-11-4	2013-11-5	1.0613	1.0613	0.2元
5	2013	分红	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-17	1.0513	1.0513	0.22元
6	2012	分红	2012-11-27	2012-11-27	2012-11-27	2012-11-28	1.0581	1.0581	0.2元
7	2012	分红	2012-6-15	2012-6-15	2012-6-15	2012-6-18	1.0772	1.0772	0.3元
8	2012	分红	2012-1-13	2012-1-13	2012-1-13	2012-1-16	1.0072	1.0072	0.15元
9	2011	分红	2011-5-6	2011-5-6	2011-5-6	2011-5-9	1.0229	1.0229	0.1元
10	2011	分红	2011-1-10	2011-1-10	2011-1-10	2011-1-11	1.0331	1.0331	0.303元
11	2010	分红	2010-10-14	2010-10-14	2010-10-14	2010-10-15	1.0648	1.0648	0.2元
12	2010	分红	2010-3-16	2010-3-16	2010-3-16	2010-3-17	1.0381	1.0381	0.2元
13	2009	分红	2009-12-14	2009-12-14	2009-12-14	2009-12-15	1.0603	1.0603	0.2元
累计分红：每10份分红 2.923 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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