 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,209,026.12 | 97,205,924.99 | 35,610,239.89 | 36,117,684.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 120,075,173.80 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,888,086,899.88 | 2,805,342,185.61 | 3,280,547,565.67 | 2,551,780,434.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 57.49 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网