鹏华普天债券A(160602)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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鹏华普天债券A(160602)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-11	2014-12-11	2014-12-11	2014-12-15	1.1100	1.1100	0.1元
2	2013	分红	2013-12-3	2013-12-3	2013-12-3	2013-12-5	1.0160	1.0160	0.9元
3	2012	分红	2012-12-18	2012-12-18	2012-12-18	2012-12-20	1.1030	1.1030	0.95元
4	2012	分红	2012-3-22	2012-3-22	2012-3-22	2012-3-26	1.1460	1.1460	0.4元
5	2011	分红	2011-2-21	2011-2-21	2011-2-21	2011-2-23	1.1370	1.1370	0.8元
6	2009	分红	2009-3-26	2009-3-26	2009-3-26	2009-3-30	1.1130	1.1130	0.2元
7	2008	分红	2008-12-11	2008-12-11	2008-12-11	2008-12-15	1.1150	1.1150	0.5元
8	2007	分红	2007-1-17	2007-1-17	2007-1-17	2007-1-19	1.0080	1.0080	0.44元
9	2006	分红	2006-3-30	2006-3-30	2006-3-30	2006-4-3	1.0100	1.0100	0.1元
10	2006	分红	2006-3-3	2006-3-3	2006-3-3	2006-3-7	1.0200	1.0200	0.2元
11	2004	分红	2004-4-30	2004-4-30	2004-4-30	2004-5-10	1.0080	1.0080	0.1元
12	2004	分红	2004-2-6	2004-2-6	2004-2-6	2004-2-9	1.0600	1.0600	0.25元
13	2003	分红	2003-12-23	2003-12-23	2003-12-23	2003-12-24	1.0280	1.0280	0.2元
累计分红：每10份分红 5.14 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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