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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,223,689.89 | 11,058,064.69 | 4,610,752.53 | 3,778,957.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 139,121,461.86 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 689,188,456.84 | 724,472,780.97 | 631,730,213.27 | 620,474,026.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 111.73 | 0.00 | 0.00 |
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