富国纯债A(100066)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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富国纯债A(100066)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-19	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	1.0260	1.0260	0.29元
2	2014	分红	2014-10-20	2014-10-21	2014-10-21	2014-10-23	1.0520	1.0520	0.13元
3	2013	分红	2013-10-17	2013-10-18	2013-10-18	2013-10-22	1.0100	1.0100	0.08元
4	2013	分红	2013-7-9	2013-7-10	2013-7-10	2013-7-12	1.0150	1.0150	0.11元
5	2013	分红	2013-4-12	2013-4-12	2013-4-12	2013-4-16	1.0210	1.0210	0.1元
累计分红：每10份分红 0.71 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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